Kolejny odcinek, dziś temat…

Kolejny odcinek, dziś temat budzący wiele emocji ale także z tego co widzę nie przez wszystkich poprawnie rozumiany.

Dla przypomnienia poprzednie wpisy:

Odcinek 1 – Kto to Wieloryb/Grubas – https://www.wykop.pl/wpis/31796805/poniewaz-coraz-wiecej-tutaj-specow-od-waleni-wypro/
Odcinek 2 – Historia manipulacji – https://www.wykop.pl/wpis/31979249/poniewaz-odcinek-pierwszy-zaskoczyl-https-www-wyko/
Odcinek 3a – Giełdy (scentralizowane) – https://www.wykop.pl/wpis/32390965/no-to-pora-na-kolejny-odcinek-dla-przypomnienia-od/
Odcinek 3b – Giełdy (zdecentralizowane) – https://www.wykop.pl/wpis/32721873/w-przerwie-miedzy-meczami-kolejny-odcinek-poprzedn/

Odcinek 3c – Giełdy margin/futures

Ze względu na to aby temat był lepiej zrozumiany pewnie rzeczy specjalnie uproszczę, może kiedyś powstanie cześć bardziej zaawansowana. OK więc w odcinkach 3a/3b poznaliśmy giełdy zarówno scentralizowane jak i zdecentralizowane , takie giełdy fachowo nazywamy spot, innymi słowy spot to zakup jakiegoś aktywa z natychmiastową realizacją, czyli prościej mówiąc jak kupujemy BTC to ten BTC trafia na nasze konto na giełdzie lub bezpośrednio na nasz portfel. Cechą takich giełd jest to że możemy handlować tylko w jedną stronę to znaczy zarabiamy na wzrostach kupując tanio a sprzedając drogo. Ponieważ w znacznym stopniu ogranicza to spekulację już setki lat temu opracowano mechanizm krótkiej sprzedaży czyli potocznie shortowania , a na czym on polega zaraz napiszę. Zacznijmy więc od najprostszego mechanizmu pozwalającego na zarabianie zarówno na spadkach jak i wzrostach wykorzystujący mechanizm dźwigni/lewaru/margin czyli pozwalający nam grać za więcej niż posiadamy.

-Bitfinex – rynek typu margin spot

Bitfinex jest jedną z najbardziej wpływowych giełd również dzięki temu że pozwala na handel margin na rynku spot. Na czym to polega, wbrew pozorom cały mechanizm nie jest aż tak bardzo skomplikowany jak by się mogło wydawać. Oczywiście są pewne niuanse ale jak pisałem dla celu tego wpisu są one mało istotne.

Scenariusz 1 – zakładamy że cena BTC wzrośnie otwieramy pozycję długą tak zwany long
Technicznie wygląda to tak pożyczamy od użytkowników giełdy (p2p) USD za które następnie kupujemy BTC gdy cena BTC wzrośnie sprzedajemy BTC, oddajemy pożyczkę a różnica w cenie stanowi nasz zarobek

Scenariusz 2 – zakładamy że cena BTC spadnie otwieramy pozycję krótką tak zwany short
Technicznie wygląda to tak że pożyczamy od użytkowników giełdy (p2p) BTC które następnie sprzedajemy a gdy cena BTC spadnie odkupujemy BTC które oddajemy. Różnica miedzy ceną sprzedaży a odkupienia to nasz zarobek.

Oczywiście wszystko to robimy z dźwignią wynosząca w przypadku Bitfinexa 3,33x , musimy liczyć się też z tym że w przypadku gdy kurs pójdzie nie po naszej myśli pozycja może zostać zlikwidowana dzieje się tak wtedy kiedy zadeklarowana przez nas kwota zabezpieczenia nie wystarczy na pokrycie strat wtedy taka pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Możemy uniknąć likwidacji poprzez zwiększanie zabezpieczenia czyli upraszczając spłatę pożyczki

I teraz najważniejsze i do zapamiętania , otwierając longa powodujemy wzrost kursu (zakup BTC) zamykając longa powodujemy spadek kursu (sprzedaż BTC). Otwierając shorta powodujemy spadek kursu (sprzedaż BTC) zamykając shorta powodujemy wzrost kursu (zakup BTC). A ponieważ jest to jedna z największych giełd pod która ustawiony jest arbitraż na innych giełdach warto obserwować nie tylko kurs jak i longi/shorty . Drugą bardzo ważną rzeczą jest to że jest to giełda gdzie liczba shortów i longów może być różna co pozwala nam także obserwować sentymenty rynku jak i robić analizę tych sentymentów (o tym będzie w innym odcinku). Trzecią ważna rzeczą jest to że za trzymanie otwartej pozycji się płaci to znaczy że nie ma tu wiecznych holderów i możemy się spodziewać wcześniej czy później realizacji zysku lub cięcia strat a że pozycje są pokaźne ma to realny wpływ na kurs. Dzięki temu że gramy na rynku spot jest to też wspaniałe narzędzie do manipulacji , hedgowania lub arbitrażu ale o tym też więcej napiszę kiedy indziej.

-BitMex – futures/perpetual contracts

Kolejną ważną giełdą jest BitMex zasadnicza różnica jest taka że jest to rynek pochodnych co oznacza że nie ma „fizycznej dostawy” w naszym przypadku BTC co też oznacza że ktoś może np kupić lub sprzedać więcej BTC niż jest ich w obiegu, fajnie co ( ͡° ͜ʖ ͡°). Dwa najbardziej popularne produkty oferowane przez BitMex to Perpetual Contracts XBTUSD oraz Futures Contracts obecnie XBTU18. Zasadnicza różnica między nimi jest taka że jedne wygasają a drugie nie.

Jakie są najważniejsze różnice w porównaniu to Bitfinexa, po pierwsze nie handlujemy BTC tylko jego pochodną, po drugie Bitmex oferuje znacznie większą dźwignię bo aż 100x oraz znacznie mniejsze zabezpieczanie te dwie rzeczy tworzą mieszankę wybuchową dla świeżych traderów która objawia się sporą ilością likwidacji czyli potocznie zwanych REKT’ow. Kolejną ważną rzeczą jest to że dzięki temu że jest to pochodna nie musimy posiadać fizycznie BTC aby go krótko sprzedać. W końcu liczba shortów i longów na Bitmexie jest ZAWSZE taka sama, dla każdej otwartej pozycji musi być otwarta pozycja odwrotna. Tutaj też mamy cały wachlarz możliwości arbitrażu, hedgowania czy manipulacji. Dodatkowo mając do dyspozycji Bitfinexa i Bitmexa można robić ciekawe numery

-Inne – Forex CFD, Futuresy CBOE/CME, OKCoin

Oczywiście miejsc gdzie możemy grać z dźwignią na BTC jest wiele, mają one różne warunki jak i prowizje. Ja skupiłem się na najbardziej popularnych, wbrew pozorom o tym co się mówi o wpływie futuresów na rynek jest on znikomy a dokładniej to giełdy ustawia się pod futuresa a nie odwrotnie. Czyli można powiedzieć że futuresy to jest miejsce gdzie bardzo duzi obstawiają ale rozgrywka już toczona jest gdzie indziej.

#bitcoin #kryptowaluty

Scavac two-zero, cleared for…

Scavac two-zero, cleared for takeoff runway zero-one.

Turn left heading two-seven-zero, cleared ILS runway two-four into Palomar, maintain two-thousand-five-hundred feet until established.

Cleared to land runway one-niner, scavac zero-six

Captain Jack Bead, Jack Hodża Bead.

#kryptowaluty #heheszki #gownowpis #bitcoin #dascoin

Scavac two-zero, cleared for…

Scavac two-zero, cleared for takeoff runway zero-one.

Turn left heading two-seven-zero, cleared ILS runway two-four into Palomar, maintain two-thousand-five-hundred feet until established.

Cleared to land runway one-niner, scavac zero-six

Captain Jack Bead, Jack Hodża Bead.

#kryptowaluty #heheszki #gownowpis #bitcoin #dascoin

Wiem, wiem reddit. Ale ktoś…

Wiem, wiem reddit. Ale ktoś sobie przesłał wczoraj 48 500 bitcoinów. Fee wyniosło 6,75 bitów czyli około 0,04 $. Wartośc przesyłu to około 1 miliard zł.

https://www.blockchain.com/en/btc/tx/39afcad6c4d0713ed291014315c4dcf2d81334275218c28fd354af45b7395c61

#bitcoin

Dwa słowa o emeryturze….

Dwa słowa o emeryturze.

Jeśli mieszkasz w państwie w którym rodzin się więcej dzieci niż umiera ludzi to bardzo dobrze. Jeśli mieszkasz w państwie, w którym według prognoz za 20 i więcej lat będzie rodziło się więcej dzieci niż umiera to jeszcze lepiej. Jeżeli mieszkasz w państwie, który jest stabilny politycznie to super. A jeszcze lepiej jeżeli masz gwarancję, że to państwo będzie stabilne politycznie i ekonomicznie za 10, 20 a nawet 40 lat. Dodatkowo jeśli masz gwarancję, że za te kilkadziesiąt lat dostaniesz godziwą emeryturę to chyba już nic nie muszę dodawać. No może tyle, że idealnie byłoby gdybyś w nagłym wypadku np. zagrożenia życia mógł wypłacić swoje pieniądze. Wtedy byłoby super.

Jeżeli mieszkasz w państwie, który spełnia powyższe wymógi to możesz spać spokojnie. Nie musisz myśleć o emeryturze, starości. Państwo zrobi to dla ciebie, na najwyższym poziomie.

Jeżeli jednak nie mieszkasz w takim państwie, a np. w Polsce to radziłbym ci przemyśleć czy nie lepiej oszczędzać samemu. Ja wybrałem fundusz emerytalny, który jest globalny. Fundusz, który bazuje na deflacji. Fundusz w którym nikt nie blokuje moich pieniędzy. Nikt nie będzie żył wiecznie, nie wiadomo czy dożyje się emerytury. W nagłej sytuacji fundusz pozwala mi wypłącić pieniądze. Zwrot to kilka / kilkanaście procent rocznie w perspektywie długo terminowej. Aktualnie nawet kilkaset procent rocznie w perspektywie kilku / kilkunstu lat. Fundusz idealny? Piramida finansowa? Nie. Zwyczajne „lepsze” złoto. Nie ufam ludziom. Oni są nieobliczalni. Dzisiaj podpiszę umową z osobą, która ma uśmiech na ustach, a jutro mi wsadzi nóz w plecy. Dzisiaj polityk mi coś obieca z moich pieniędzy, a jutro je przeżre. Mój fundusz emerytalny wyeliminował człowieka czyli najsłabszy element wszystkich umów, obietnic, systemów. Ludzie korzystają z funduszu nie dlatego, że inni ludzie korzystają. A dokładniej nie człowiek jest tu punktem wyjściowym, tylko technika. I dzięki technice fundusz stał się funduszem globalnym i pozwala mi oszczędzać uczciwie, transparentnie.

Pozdrawiam.

#emerytura #polska #finanse #oszczedzanie #ekonomia #demografia #bitcoin